国泰300基金020011，国泰300基金最新净值

综合评价：盈利能力中等；波动性较小，低于同类型基金平均水平；风险较低，低于同类型基金平均水平。成交量可回落至万亿以下，北向资金增仓超40亿，A股仍可持有。严公子石无双03-30 09:57。新基金榜首争夺战已经打响。国泰互联网+和上投新动力今年以来的涨幅均超过45%。基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除。具体计算方法及费用结构请参见基金《招募说明书》

净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。境外投资者连续五天加仓，下周A股燕公子石无双03-19 21:30。净值估算数据是根据基金历史披露的仓位和指数走势进行估算的。不构成投资建议，仅供参考。以基金公司披露的实际净值为准。基金合同生效未满3个月的，不得分配收益；八、法律、法规或者监管机构另有规定的，从其规定。

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新浪公司保留所有权利。公募产品、社保管理、企业年金、专户理财、国际业务、国泰源信、国泰环球。当成分股预期发生调整、配股、增发、派息等行为，以及基金的申购、赎回可能对基金份额产生影响时，基金管理人将对投资组合进行适当调整。基金追踪标的指数的能力。从而实现跟踪误差的有效控制。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。

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交易量连续突破万亿，北向资金尾盘买入近20亿。严先生天下无双03-28 16:18 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括沪深300指数成分股及其替代成分股、新股（一级市场首次发行或增发） ）等。股票资产的投资比例不得低于基金资产的90%。 %，投资沪深300指数成分股和另类成分股的资产不得低于股票资产的80%，其中另类成分股的投资比例不得超过15%。

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序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。基金类型：指数型、股票型、中高风险成立日期：2007-11-11 基金规模：13.07亿股基金经理：吴忠浩。

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本基金采用以完全复制为目标的指数投资方式，通过严格的投资约束和量化风险控制方法，力争将基金净值增长率与业绩衡量基准的日均跟踪误差控制在不超过0.35% 。实现对沪深300指数的有效跟踪。为了保证交易安全，享受更好的交易体验，建议您下载中鲁基金APP或升级浏览器。 5月13日起，WinXP下IE内核浏览器将不再支持立即升级。

销售服务费率0.00%（每年） 最高申购费率1.50%（前端） 最高申购费率1.50%（前端） 最高赎回费率1.50%（前端）