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长盛货币市场基金2023年第三季度报告投资组合2023-10-25。投资范围本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、一年内(含一年)到期的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天(含397天)以内的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
长盛货币市场基金招募说明书(更新) 招募说明书(2023-09-05更新。 关于长盛货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同、基金分类、基金合同等法律文件的公告2023-09-05 .
1、080011ee
分红政策1、本基金各类基金份额均采用1.00元固定份额净值交易方式。自基金合同生效之日起,每天将各类别基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,使每一类别基金份额的基金份额账面净值始终保持1.00元;当基金投资当期出现亏损时,持有人的持股量相应减少,各类基金份额的基金份额净值始终为1.00元。基金代码080011 基金简称长盛货币基金全称长盛货币市场基金。
2、080011净值
管理费率0.15%(每年) 托管费率0.05%(每年) 销售服务费率0.25%(每年) 基金名称单位净值过去一周、过去一月、过去一个月、过去一年、过去成立3年,启动投资金额风险基金优势运作。长盛货币市场基金(长盛货币A股)基金产品信息摘要更新基金产品信息摘要2023-09-05。 2023年12月23日,四大活跃量化投资组合均位列今年活跃股票基数前1/5。
3、080011赎回时间
长盛货币市场基金基金合同基金合同(修订版)2023-09-05。关于系统升级暂停公司直销交易平台的通知2023-12-08。该基金的收益支付方式为收益再投资。投资者收益结转的基金份额将于2010年5月4日直接记入投资者的基金账户,并于2010年5月5日起可查询、赎回。
4、080011基金净值
据嘉实基金公告,投资者绑定的信用卡即时还款业务将于2018年6月28日19:00起自动终止,公司将不再提供服务。请投资者提前做好还款安排。销售服务费率0.25%(前端) 最高认购费率0.00%(前端) 扣除基础货币后规模最大的前十名基金公司中,最早成立的十家基金公司占据了其中的六家。分别是华夏、嘉实、博时、中国银行、南方、富国,六家公司的非货币基础已超过1300亿元。
通化书耐基金销售业务资格证书【000000307】,其销售的基金产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品、其他私募投资基金)所销售的所有金融产品均为提供给第三方金融管理机构。